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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 139 500.00 | 54 269.00 | 85 231.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 003.00 | 35 974.00 | 23 029.00 | 59 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 009.00 | 90 243.00 | 323 766.00 | 414 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 400.00 | | 343 400.00 | 343 400.00 |
BZ Autres créances | 9 920 286.00 | | 9 920 286.00 | 9 920 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780 780.00 | 230 000.00 | 3 550 780.00 | 3 780 780.00 |
CF Disponibilités | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 923 338.00 | 230 000.00 | 14 693 337.00 | 14 923 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 337 346.00 | 320 244.00 | 15 017 103.00 | 15 337 346.00 |
CU Autres participations | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 003 358.00 | 6 060 807.00 | | 9 003 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 422.00 | 2 942 551.00 | | 1 735 422.00 |
DL TOTAL (I) | 10 739 880.00 | 9 004 458.00 | | 10 739 880.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 000.00 | 768.00 | | 1 389 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 657.00 | 1 296 892.00 | | 1 965 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 793.00 | 618 156.00 | | 631 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 818.00 | 241 367.00 | | 38 818.00 |
EA Autres dettes | 201 955.00 | 344 576.00 | | 201 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 223.00 | 2 501 758.00 | | 4 227 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 017 103.00 | 11 556 216.00 | | 15 017 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227 223.00 | 2 501 758.00 | | 4 227 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 377.00 | | 5 746.00 | 416 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114.00 | 414 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 114.00 | 214 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 371.00 | | 5 746.00 | 216 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 239.00 | 15 119.00 | 8 114.00 | 83 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 239.00 | 15 119.00 | 8 114.00 | 83 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 793.00 | 631 793.00 | | 631 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 955.00 | 201 955.00 | | 201 955.00 |
UX Autres créances clients | 343 400.00 | 343 400.00 | | 343 400.00 |
VB T. V. A. | 156 306.00 | 156 306.00 | | 156 306.00 |
VC Groupe et associés | 9 245 174.00 | 9 245 174.00 | | 9 245 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 965 657.00 | 1 965 657.00 | | 1 965 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389 000.00 | | | 1 389 000.00 |
VP Divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 386.00 | 514 386.00 | | 514 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 558.00 | 10 272 558.00 | | 10 272 558.00 |
VW T.V.A. | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 223.00 | 4 227 223.00 | | 4 227 223.00 |