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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 139 500.00 | 33 344.00 | 106 156.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 062.00 | 121 839.00 | 38 223.00 | 160 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 868.00 | 155 183.00 | 361 684.00 | 516 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 358.00 | 2 730.00 | 1 340 628.00 | 1 343 358.00 |
BZ Autres créances | 3 076 905.00 | | 3 076 905.00 | 3 076 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 033.00 | 230 000.00 | 744 032.00 | 974 033.00 |
CF Disponibilités | 471 044.00 | | 471 044.00 | 471 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 615.00 | 232 730.00 | 5 635 884.00 | 5 868 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 482.00 | 387 914.00 | 5 997 569.00 | 6 385 482.00 |
CU Autres participations | 201 806.00 | | 201 806.00 | 201 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 063.00 | 233.00 | | 1 781 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 889.00 | 1 780 830.00 | | 2 001 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 052.00 | 1 782 163.00 | | 3 784 052.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141.00 | 20 972.00 | | 7 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 470.00 | 1 590 769.00 | | 1 093 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 352.00 | 194 167.00 | | 490 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 842.00 | 112 609.00 | | 140 842.00 |
EA Autres dettes | 431 712.00 | 217 177.00 | | 431 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 517.00 | 2 135 694.00 | | 2 163 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 569.00 | 3 967 857.00 | | 5 997 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 517.00 | 2 135 694.00 | | 2 163 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 868.00 | | | 516 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 062.00 | | | 315 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 806.00 | | | 201 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 249.00 | 40 934.00 | | 114 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 249.00 | 40 934.00 | | 114 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 230 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 230 000.00 | | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 730.00 | 230 000.00 | | 52 730.00 |
UG ‐ Financières | | 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 352.00 | 490 352.00 | | 490 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 712.00 | 431 712.00 | | 431 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 093.00 | | | 1 340 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 131 222.00 | | | 131 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 858.00 | | | 2 409 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 470.00 | 1 093 470.00 | | 1 093 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 825.00 | | | 535 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 538.00 | 4 423 538.00 | | 4 423 538.00 |
VW T.V.A. | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 517.00 | 2 163 517.00 | | 2 163 517.00 |