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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 139 500.00 | 47 294.00 | 92 206.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 371.00 | 35 944.00 | 25 427.00 | 61 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 377.00 | 83 239.00 | 333 138.00 | 416 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 248.00 | | 1 437 248.00 | 1 437 248.00 |
BZ Autres créances | 5 800 518.00 | | 5 800 518.00 | 5 800 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 119 039.00 | 230 000.00 | 2 889 038.00 | 3 119 039.00 |
CF Disponibilités | 1 080 001.00 | | 1 080 001.00 | 1 080 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 453 079.00 | 230 000.00 | 11 223 078.00 | 11 453 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 456.00 | 313 239.00 | 11 556 216.00 | 11 869 456.00 |
CU Autres participations | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 060 807.00 | 3 782 952.00 | | 6 060 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942 551.00 | 2 277 856.00 | | 2 942 551.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004 458.00 | 6 061 907.00 | | 9 004 458.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 892.00 | 1 092 099.00 | | 1 296 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 156.00 | 587 757.00 | | 618 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 367.00 | 239 034.00 | | 241 367.00 |
EA Autres dettes | 344 576.00 | 325 619.00 | | 344 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 758.00 | 2 244 511.00 | | 2 501 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 556 216.00 | 8 356 418.00 | | 11 556 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 758.00 | 2 244 511.00 | | 2 501 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 220.00 | | 2 157.00 | 414 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 214.00 | | 3 157.00 | 213 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 006.00 | | -1 000.00 | 201 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 849.00 | 14 390.00 | | 68 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 849.00 | 14 390.00 | | 68 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 730.00 | | 2 730.00 | 232 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 730.00 | | 2 730.00 | 282 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 156.00 | 618 156.00 | | 618 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 576.00 | 344 576.00 | | 344 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 248.00 | 1 437 248.00 | | 1 437 248.00 |
VB T. V. A. | 197 586.00 | 197 586.00 | | 197 586.00 |
VC Groupe et associés | 5 164 388.00 | 5 164 388.00 | | 5 164 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 892.00 | 1 296 892.00 | | 1 296 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 544.00 | 438 544.00 | | 438 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 254 039.00 | 7 254 039.00 | | 7 254 039.00 |
VW T.V.A. | 232 971.00 | 232 971.00 | | 232 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 758.00 | 2 501 758.00 | | 2 501 758.00 |