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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 139 500.00 | 40 319.00 | 99 181.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 214.00 | 28 529.00 | 29 685.00 | 58 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 220.00 | 68 849.00 | 345 371.00 | 414 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 457.00 | 2 730.00 | 871 727.00 | 874 457.00 |
BZ Autres créances | 4 671 068.00 | | 4 671 068.00 | 4 671 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 124 033.00 | 230 000.00 | 1 894 032.00 | 2 124 033.00 |
CF Disponibilités | 570 914.00 | | 570 914.00 | 570 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 243 777.00 | 232 730.00 | 8 011 047.00 | 8 243 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 997.00 | 301 579.00 | 8 356 418.00 | 8 657 997.00 |
CU Autres participations | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 782 952.00 | 1 781 063.00 | | 3 782 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 856.00 | 2 001 889.00 | | 2 277 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 907.00 | 3 784 052.00 | | 6 061 907.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 099.00 | 1 093 470.00 | | 1 092 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 757.00 | 490 352.00 | | 587 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 034.00 | 140 842.00 | | 239 034.00 |
EA Autres dettes | 325 619.00 | 431 712.00 | | 325 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 511.00 | 2 163 517.00 | | 2 244 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 418.00 | 5 997 569.00 | | 8 356 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 092 099.00 | | | 1 092 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 868.00 | | 26 450.00 | 516 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 200 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 097.00 | 413 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 297.00 | 213 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 062.00 | | 26 450.00 | 315 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 806.00 | | | 201 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 183.00 | 16 976.00 | 103 311.00 | 155 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 183.00 | 16 976.00 | 103 311.00 | 155 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 757.00 | 587 757.00 | | 587 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 619.00 | 325 619.00 | | 325 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 871 192.00 | 871 192.00 | | 871 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 191 089.00 | 191 089.00 | | 191 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 943 658.00 | 3 943 658.00 | | 3 943 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 099.00 | 1 092 099.00 | | 1 092 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 322.00 | 536 322.00 | | 536 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 830.00 | 5 548 830.00 | 1 000.00 | 5 549 830.00 |
VW T.V.A. | 197 464.00 | 197 464.00 | | 197 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 511.00 | 2 244 511.00 | | 2 244 511.00 |