| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 567.00 | 185 292.00 | 40 275.00 | 225 567.00 |
040 Immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 953.00 | 185 292.00 | 448 661.00 | 633 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
072 Créances – Autres | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
084 Disponibilités | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
110 Total général Actif | 680 010.00 | 185 292.00 | 494 717.00 | 680 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 101 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 203.00 | | | 456 203.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 263.00 | | | 456 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
242 Autres charges externes. | 124 148.00 | | | 124 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 384.00 | | | 156 384.00 |
252 Charges sociales | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 678.00 | | | 473 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 415.00 | | | -17 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 686.00 | | | -12 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 425.00 | | | 654 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |