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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 777.00 | 244 076.00 | 41 701.00 | 285 777.00 |
040 Immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 163.00 | 244 076.00 | 450 087.00 | 694 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
084 Disponibilités | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
110 Total général Actif | 731 352.00 | 244 076.00 | 487 276.00 | 731 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 567.00 | | | 227 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 568.00 | | | 253 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 076.00 | | | 127 076.00 |
252 Charges sociales | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 383.00 | | | 324 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 815.00 | | | -70 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 669.00 | | | -70 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 504.00 | | | 693 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |