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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 677.00 | 214 830.00 | 65 848.00 | 280 677.00 |
040 Immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 063.00 | 214 830.00 | 474 234.00 | 689 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
072 Créances – Autres | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
084 Disponibilités | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
110 Total général Actif | 757 976.00 | 214 830.00 | 543 146.00 | 757 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186.00 | | | 186.00 |
214 Production vendue de biens – France | 581 073.00 | | | 581 073.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 260.00 | | | 581 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
242 Autres charges externes. | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
252 Charges sociales | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 372.00 | | | 546 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676 153.00 | | | 676 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |