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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 767.00 | 201 889.00 | 65 878.00 | 267 767.00 |
040 Immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 153.00 | 201 889.00 | 474 264.00 | 676 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
072 Créances – Autres | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
084 Disponibilités | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
110 Total général Actif | 754 867.00 | 201 889.00 | 552 978.00 | 754 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 401 088.00 | | | 401 088.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 231.00 | | | 401 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
242 Autres charges externes. | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
252 Charges sociales | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 425.00 | | | 432 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 194.00 | | | -31 194.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 878.00 | | | -36 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 953.00 | | | 633 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |