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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 118.00 | 231 035.00 | 54 083.00 | 285 118.00 |
040 Immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 504.00 | 231 035.00 | 462 469.00 | 693 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
084 Disponibilités | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
110 Total général Actif | 754 639.00 | 231 035.00 | 523 604.00 | 754 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 555 917.00 | | | 555 917.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 919.00 | | | 555 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 764.00 | | | 130 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 511.00 | | | 240 511.00 |
252 Charges sociales | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 726.00 | | | 576 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 807.00 | | | -20 807.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 351.00 | | | -21 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 063.00 | | | 689 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |