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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 610.00 | 10 543.00 | 14 066.00 | 24 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 751.00 | 22 684.00 | 14 066.00 | 36 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 813.00 | | 344 813.00 | 344 813.00 |
BZ Autres créances | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CF Disponibilités | 229 322.00 | | 229 322.00 | 229 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 560.00 | | 631 560.00 | 631 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 311.00 | 22 684.00 | 645 626.00 | 668 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 951.00 | 191 245.00 | | 139 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | -51 294.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 364 081.00 | 359 951.00 | | 364 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 698.00 | 116 397.00 | | 202 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 603.00 | 55 144.00 | | 74 603.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 1 996.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 545.00 | 173 538.00 | | 281 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 626.00 | 533 490.00 | | 645 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 545.00 | 173 538.00 | | 281 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 892.00 | | 3 859.00 | 32 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | | 3 859.00 | 20 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 384.00 | 8 301.00 | | 14 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | 4 945.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | 3 356.00 | | 7 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 698.00 | 202 698.00 | | 202 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 344 814.00 | | | 344 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VC Groupe et associés | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VP Divers | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 217.00 | 396 217.00 | | 396 217.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 546.00 | 281 546.00 | | 281 546.00 |