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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 093.00 | 24 696.00 | 17 396.00 | 42 093.00 |
BF Prêts | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 471.00 | 36 837.00 | 18 633.00 | 55 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 130.00 | 3 415.00 | 537 715.00 | 541 130.00 |
BZ Autres créances | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CF Disponibilités | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 737.00 | 3 415.00 | 848 322.00 | 851 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 208.00 | 40 252.00 | 866 956.00 | 907 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 344.00 | 144 081.00 | | 152 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 295.00 | 88 263.00 | | 73 295.00 |
DL TOTAL (I) | 445 640.00 | 452 344.00 | | 445 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 109.00 | 386 506.00 | | 292 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 443.00 | 78 689.00 | | 108 443.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 730.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 316.00 | 465 927.00 | | 421 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 956.00 | 918 272.00 | | 866 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 316.00 | 465 927.00 | | 421 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 776.00 | 460 355.00 | 2 241 131.00 | 1 780 776.00 |
FG Production vendue services | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 535.00 | 460 355.00 | 2 285 890.00 | 1 825 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 640.00 | | | -16 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 18 390.00 | | 26 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 410.00 | 2 243 853.00 | | 2 292 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 115.00 | 2 155 589.00 | | 2 219 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 295.00 | 88 263.00 | | 73 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 913.00 | | 10 326.00 | 46 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768.00 | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 55 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 572.00 | | 7 521.00 | 34 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 805.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 225.00 | 8 612.00 | | 28 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 8 612.00 | | 16 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 109.00 | 292 109.00 | | 292 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UP Prêts | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 537 033.00 | 537 033.00 | | 537 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VI Groupe et associés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 756.00 | 571 756.00 | | 571 756.00 |
VW T.V.A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 316.00 | 421 316.00 | | 421 316.00 |