| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 127.00 | 617.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 363.00 | 15 159.00 | 38 204.00 | 53 363.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 839.00 | 27 428.00 | 46 411.00 | 73 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 565.00 | 39 939.00 | 331 626.00 | 371 565.00 |
BZ Autres créances | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
CF Disponibilités | 245 274.00 | | 245 274.00 | 245 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 033.00 | 39 939.00 | 656 094.00 | 696 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 873.00 | 67 368.00 | 702 505.00 | 769 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 165 640.00 | 152 344.00 | | 165 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 704.00 | 73 295.00 | | -150 704.00 |
DL TOTAL (I) | 234 935.00 | 445 640.00 | | 234 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 13 720.00 | | 10 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 864.00 | 292 109.00 | | 366 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 697.00 | 108 443.00 | | 86 697.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 7 044.00 | | 1 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 569.00 | 421 316.00 | | 467 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 505.00 | 866 956.00 | | 702 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 569.00 | 421 316.00 | | 467 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 435.00 | 158 277.00 | 1 915 712.00 | 1 757 435.00 |
FG Production vendue services | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 989.00 | 158 277.00 | 1 948 266.00 | 1 789 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 524.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 626.00 | 2 630.00 | | 8 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 626.00 | 16 640.00 | | 8 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 626.00 | -16 640.00 | | -8 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 681.00 | 26 160.00 | | -4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 083.00 | 2 292 410.00 | | 1 949 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 788.00 | 2 219 115.00 | | 2 099 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 704.00 | 73 295.00 | | -150 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 471.00 | | 47 382.00 | 55 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 013.00 | 73 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 013.00 | 54 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | | 41 029.00 | 42 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 6 353.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 837.00 | 10 979.00 | 20 387.00 | 36 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 696.00 | 10 979.00 | 20 387.00 | 24 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | 36 524.00 | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | 36 524.00 | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | 36 524.00 | | 3 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 865.00 | 366 865.00 | | 366 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 323 639.00 | 323 639.00 | | 323 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VB T. V. A. | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 301.00 | 452 301.00 | | 452 301.00 |
VW T.V.A. | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 658.00 | 466 658.00 | | 466 658.00 |