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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 314.00 | 430.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 363.00 | 23 210.00 | 30 153.00 | 53 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 975.00 | 35 665.00 | 38 309.00 | 73 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 449.00 | 38 859.00 | 93 590.00 | 132 449.00 |
BZ Autres créances | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
CF Disponibilités | 727 290.00 | | 727 290.00 | 727 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 948.00 | 38 859.00 | 910 089.00 | 948 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 923.00 | 74 524.00 | 948 399.00 | 1 022 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 165 640.00 | 165 640.00 | | 165 640.00 |
DH Report à nouveau | -150 704.00 | | | -150 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 367.00 | -150 704.00 | | 41 367.00 |
DL TOTAL (I) | 276 302.00 | 234 936.00 | | 276 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 026.00 | 366 865.00 | | 161 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 443.00 | 86 698.00 | | 54 443.00 |
EA Autres dettes | 64 541.00 | 1 893.00 | | 64 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 087.00 | 913.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 097.00 | 467 570.00 | | 672 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 399.00 | 702 505.00 | | 948 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 190.00 | 467 570.00 | | 504 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 631.00 | 90 745.00 | 926 376.00 | 835 631.00 |
FG Production vendue services | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 536.00 | 90 745.00 | 941 281.00 | 850 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 8 627.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -8 627.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 273.00 | -4 681.00 | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 789.00 | 1 949 084.00 | | 1 042 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 423.00 | 2 099 788.00 | | 1 001 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 367.00 | -150 704.00 | | 41 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 840.00 | | 136.00 | 73 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 136.00 | 7 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 428.00 | 8 237.00 | | 27 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 288.00 | 8 237.00 | | 15 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 940.00 | | 1 080.00 | 39 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 940.00 | | 1 080.00 | 39 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 940.00 | | 1 080.00 | 39 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 026.00 | 161 026.00 | | 161 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 22 093.00 | 152 207.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VP Divers | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 384.00 | 175 028.00 | 54 356.00 | 229 384.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 097.00 | 504 190.00 | 152 207.00 | 672 097.00 |