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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 572.00 | 16 083.00 | 18 488.00 | 34 572.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 913.00 | 28 224.00 | 18 688.00 | 46 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 293.00 | | 787 293.00 | 787 293.00 |
BZ Autres créances | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CF Disponibilités | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 584.00 | | 899 584.00 | 899 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 497.00 | 28 224.00 | 918 272.00 | 946 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 081.00 | 139 951.00 | | 144 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 263.00 | 4 129.00 | | 88 263.00 |
DL TOTAL (I) | 452 344.00 | 364 081.00 | | 452 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 506.00 | 202 698.00 | | 386 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 689.00 | 74 603.00 | | 78 689.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 4 243.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 927.00 | 281 545.00 | | 465 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 272.00 | 645 626.00 | | 918 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 927.00 | 281 545.00 | | 465 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 751.00 | | 10 762.00 | 36 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 46 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 610.00 | | 9 962.00 | 24 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 685.00 | 5 540.00 | | 22 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 544.00 | 5 540.00 | | 10 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 506.00 | 386 506.00 | | 386 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 787 293.00 | | | 787 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VP Divers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 100.00 | 817 100.00 | | 817 100.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 928.00 | 465 928.00 | | 465 928.00 |