| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 648.00 | 52 681.00 | 16 967.00 | 69 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 940.00 | 85 573.00 | 145 367.00 | 230 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 074.00 | 85 573.00 | 187 501.00 | 273 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 19.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 240.00 | -2 802.00 | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | 5 023.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 24 604.00 | 12 240.00 | | 24 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 697.00 | 61 413.00 | | 41 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 17 493.00 | | 11 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | 12 160.00 | | 16 893.00 |
EA Autres dettes | 92 531.00 | 96 720.00 | | 92 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 897.00 | 187 785.00 | | 162 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 501.00 | 200 025.00 | | 187 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 065.00 | 187 785.00 | | 85 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 320.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 746.00 | 3 089.00 | | 2 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 592.00 | 2 374.00 | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 442.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 312.00 | 131 421.00 | | 145 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 948.00 | 126 398.00 | | 132 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 364.00 | 5 023.00 | | 12 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 108.00 | | 1 833.00 | 229 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 935.00 | | 1 833.00 | 72 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 504.00 | 7 069.00 | | 78 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | 7 069.00 | | 50 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 531.00 | 14 699.00 | 44 779.00 | 92 531.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 897.00 | 85 065.00 | 44 779.00 | 162 897.00 |