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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 5 525.00 | 1 743.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 207.00 | 70 055.00 | 1 152.00 | 71 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 647.00 | 103 353.00 | 131 294.00 | 234 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 731.00 | 103 353.00 | 185 378.00 | 288 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 083.00 | 25 961.00 | | 38 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 606.00 | 12 122.00 | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 63 689.00 | 49 083.00 | | 63 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 357.00 | 31 081.00 | | 23 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 17 262.00 | | 16 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 889.00 | 14 878.00 | | 21 889.00 |
EA Autres dettes | 59 531.00 | 70 566.00 | | 59 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 689.00 | 133 787.00 | | 121 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 378.00 | 182 870.00 | | 185 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 689.00 | 78 225.00 | | 121 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 031.00 | | 171 031.00 | 171 031.00 |
FG Production vendue services | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 434.00 | | 172 434.00 | 172 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 1 889.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 651.00 | 166 633.00 | | 172 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 045.00 | 154 510.00 | | 158 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 606.00 | 12 122.00 | | 14 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 947.00 | | 700.00 | 233 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 774.00 | | 700.00 | 77 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 260.00 | 3 093.00 | | 100 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 487.00 | 3 093.00 | | 72 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |