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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 207.00 | 59 925.00 | 11 282.00 | 71 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 499.00 | 92 817.00 | 139 682.00 | 232 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 246.00 | 92 817.00 | 181 428.00 | 274 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 604.00 | 1 240.00 | | 13 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 357.00 | 12 364.00 | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 36 961.00 | 24 604.00 | | 36 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 865.00 | 41 697.00 | | 35 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 11 777.00 | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 375.00 | 16 893.00 | | 16 375.00 |
EA Autres dettes | 81 497.00 | 92 531.00 | | 81 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 467.00 | 162 897.00 | | 144 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 428.00 | 187 501.00 | | 181 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 964.00 | | 149 964.00 | 149 964.00 |
FG Production vendue services | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 346.00 | | 152 346.00 | 152 346.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 166.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 349.00 | 145 312.00 | | 152 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 992.00 | 132 948.00 | | 139 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 357.00 | 12 364.00 | | 12 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 940.00 | | 1 559.00 | 230 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 767.00 | | 1 559.00 | 74 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 573.00 | 7 244.00 | | 85 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 800.00 | 7 244.00 | | 57 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |