| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 5 919.00 | 1 348.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 052.00 | 71 020.00 | 2 031.00 | 73 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 492.00 | 104 713.00 | 131 780.00 | 236 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 323.00 | 104 713.00 | 213 610.00 | 318 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 689.00 | 38 083.00 | | 52 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 654.00 | 14 606.00 | | 19 654.00 |
DL TOTAL (I) | 83 342.00 | 63 689.00 | | 83 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 803.00 | 23 357.00 | | 30 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 16 913.00 | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 979.00 | 21 889.00 | | 36 979.00 |
EA Autres dettes | 48 411.00 | 59 531.00 | | 48 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 268.00 | 121 689.00 | | 130 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 610.00 | 185 378.00 | | 213 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 095.00 | 121 689.00 | | 97 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 346.00 | | 187 346.00 | 187 346.00 |
FG Production vendue services | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 913.00 | | 187 913.00 | 187 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 2 669.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 932.00 | 172 651.00 | | 192 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 278.00 | 158 045.00 | | 173 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 654.00 | 14 606.00 | | 19 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 647.00 | | 1 845.00 | 234 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 474.00 | | 1 845.00 | 78 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 353.00 | 1 360.00 | | 103 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 580.00 | 1 360.00 | | 75 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 411.00 | 15 238.00 | 33 173.00 | 48 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 268.00 | 97 095.00 | 33 173.00 | 130 268.00 |