| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 567.00 | 5 223.00 | 1 344.00 | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 207.00 | 67 263.00 | 3 943.00 | 71 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 947.00 | 100 260.00 | 133 687.00 | 233 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 130.00 | 100 260.00 | 182 870.00 | 283 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 961.00 | 13 604.00 | | 25 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 122.00 | 12 357.00 | | 12 122.00 |
DL TOTAL (I) | 49 083.00 | 36 961.00 | | 49 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 081.00 | 35 865.00 | | 31 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 262.00 | 10 731.00 | | 17 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 878.00 | 16 375.00 | | 14 878.00 |
EA Autres dettes | 70 566.00 | 81 497.00 | | 70 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 787.00 | 144 467.00 | | 133 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 870.00 | 181 428.00 | | 182 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 225.00 | 144 467.00 | | 78 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 727.00 | | 165 727.00 | 165 727.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 627.00 | | 166 627.00 | 166 627.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 2 075.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 633.00 | 152 349.00 | | 166 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 510.00 | 139 992.00 | | 154 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 122.00 | 12 357.00 | | 12 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 499.00 | | 1 448.00 | 232 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 326.00 | | 1 448.00 | 76 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 817.00 | 7 443.00 | | 92 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 044.00 | 7 443.00 | | 65 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 566.00 | 15 003.00 | 44 779.00 | 70 566.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 1 988.00 | 3 714.00 | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164.00 | 3 450.00 | 3 714.00 | 7 164.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 787.00 | 78 225.00 | 44 779.00 | 133 787.00 |