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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 402.00 | 56 189.00 | 6 214.00 | 62 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 305.00 | 127 074.00 | 108 230.00 | 235 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 039.00 | 183 263.00 | 2 825 776.00 | 3 009 039.00 |
BT Marchandises | 217 015.00 | | 217 015.00 | 217 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BZ Autres créances | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
CF Disponibilités | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 666.00 | | 480 666.00 | 480 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 705.00 | 183 263.00 | 3 306 442.00 | 3 489 705.00 |
CU Autres participations | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 032.00 | 945 579.00 | | 1 161 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 158.00 | 215 453.00 | | 209 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 191.00 | 1 271 032.00 | | 1 480 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 284.00 | 1 601 073.00 | | 1 404 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 308.00 | 57 883.00 | | 34 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 186.00 | 283 340.00 | | 304 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 473.00 | 76 544.00 | | 83 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 252.00 | 2 018 840.00 | | 1 826 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 442.00 | 3 289 873.00 | | 3 306 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 969.00 | 631 627.00 | | 575 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 492.00 | | 7 322.00 | 3 002 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 3 009 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 297 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 160.00 | | 7 322.00 | 291 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 341.00 | 25 697.00 | 774.00 | 158 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 341.00 | 25 697.00 | 774.00 | 158 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 186.00 | 304 186.00 | | 304 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
UX Autres créances clients | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 385.00 | 152 102.00 | 647 419.00 | 1 402 385.00 |
VI Groupe et associés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 292.00 | | | 171 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 252.00 | 575 969.00 | 647 419.00 | 1 826 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 3 757.00 | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 298.00 | 15 025.00 | | 21 298.00 |
ST Autres comptes | 57 523.00 | 55 945.00 | | 57 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 666.00 | 39 628.00 | | 38 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 931.00 | 17 536.00 | | 18 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 164.00 | 5 956.00 | | 5 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 992.00 | 9 713.00 | | 8 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 208.00 | 166 498.00 | | 178 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 600.00 | 135 513.00 | | 141 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 418.00 | 128 135.00 | | 136 418.00 |