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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 934.00 | 62 758.00 | 177.00 | 62 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 889.00 | 233 706.00 | 9 184.00 | 242 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 560.00 | 297 807.00 | 2 721 752.00 | 3 019 560.00 |
BT Marchandises | 223 579.00 | | 223 579.00 | 223 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
BZ Autres créances | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CF Disponibilités | 504 962.00 | | 504 962.00 | 504 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 590.00 | | 911 590.00 | 911 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 150.00 | 297 807.00 | 3 633 342.00 | 3 931 150.00 |
CU Autres participations | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 203.00 | 1 700 715.00 | | 1 876 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 682.00 | 260 488.00 | | 296 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 885.00 | 2 071 203.00 | | 2 282 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 159.00 | 932 080.00 | | 886 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 825.00 | 45 353.00 | | 20 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 311.00 | 360 309.00 | | 379 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 162.00 | 75 735.00 | | 64 162.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 458.00 | 1 413 616.00 | | 1 350 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 342.00 | 3 484 819.00 | | 3 633 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 995.00 | 5.00 | | 543 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 144 068.00 | | 3 144 068.00 | 3 144 068.00 |
FG Production vendue services | 482 188.00 | | 482 188.00 | 482 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 255.00 | | 3 626 255.00 | 3 626 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 113.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 823.00 | 94 139.00 | | 100 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 484.00 | 3 510 538.00 | | 3 662 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 802.00 | 3 250 051.00 | | 3 365 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 682.00 | 260 488.00 | | 296 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 560.00 | | | 3 019 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701 344.00 | | | 2 701 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 823.00 | | | 305 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 313.00 | 20 494.00 | | 277 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 969.00 | 20 494.00 | | 275 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 311.00 | 379 311.00 | | 379 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 154 619.00 | 154 619.00 | | 154 619.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 851.00 | 79 388.00 | 321 069.00 | 885 851.00 |
VI Groupe et associés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 210.00 | 183 050.00 | 160.00 | 183 210.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 458.00 | 543 995.00 | 321 069.00 | 1 350 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 4 315.00 | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 582.00 | 22 562.00 | | 22 582.00 |
ST Autres comptes | 68 414.00 | 62 549.00 | | 68 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 613.00 | 40 159.00 | | 53 613.00 |
YT Sous‐traitance | 22 481.00 | 26 495.00 | | 22 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 237.00 | 3 795.00 | | 4 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 032.00 | 8 110.00 | | 9 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 219.00 | 185 944.00 | | 182 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 087.00 | 151 120.00 | | 153 087.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 154.00 | 151 765.00 | | 174 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |