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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 766.00 | 578.00 | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 934.00 | 59 969.00 | 2 965.00 | 62 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 004.00 | 166 209.00 | 65 795.00 | 232 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 874.00 | 226 944.00 | 2 780 930.00 | 3 007 874.00 |
BT Marchandises | 198 077.00 | | 198 077.00 | 198 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
BZ Autres créances | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CF Disponibilités | 155 873.00 | | 155 873.00 | 155 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 660.00 | | 522 660.00 | 522 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 535.00 | 226 944.00 | 3 303 590.00 | 3 530 535.00 |
CU Autres participations | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 590.00 | 1 332 191.00 | | 1 488 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 123.00 | 194 400.00 | | 176 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 714.00 | 1 636 590.00 | | 1 774 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 039.00 | 1 262 487.00 | | 1 118 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 912.00 | 32 348.00 | | 27 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 795.00 | 314 961.00 | | 300 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 131.00 | 73 211.00 | | 82 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 876.00 | 1 683 007.00 | | 1 528 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 590.00 | 3 319 597.00 | | 3 303 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 162.00 | 590 710.00 | | 597 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 238.00 | 11 625.00 | | 24 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 725.00 | | 4 876.00 | 3 003 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 3 007 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 294 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | 1 344.00 | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 393.00 | | 3 272.00 | 292 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 332.00 | | 260.00 | 11 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 125.00 | 26 545.00 | 727.00 | 201 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 125.00 | 25 779.00 | 727.00 | 201 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 795.00 | 300 795.00 | | 300 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 298.00 | 160 584.00 | 630 004.00 | 1 092 298.00 |
VI Groupe et associés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 870.00 | 168 710.00 | 160.00 | 168 870.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 876.00 | 597 162.00 | 630 004.00 | 1 528 876.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 7.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 3 750.00 | | 2 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 529.00 | 18 940.00 | | 15 529.00 |
ST Autres comptes | 59 422.00 | 60 494.00 | | 59 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 824.00 | 36 141.00 | | 32 824.00 |
YT Sous‐traitance | 21 266.00 | 17 029.00 | | 21 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 631.00 | 5 673.00 | | 5 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | 9 423.00 | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 376.00 | 174 735.00 | | 166 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 461.00 | 137 049.00 | | 129 461.00 |
ZE Dividendes | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 041.00 | 132 603.00 | | 129 041.00 |