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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 402.00 | 58 061.00 | 4 342.00 | 62 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 990.00 | 143 065.00 | 86 925.00 | 229 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 725.00 | 201 125.00 | 2 802 599.00 | 3 003 725.00 |
BT Marchandises | 200 815.00 | | 200 815.00 | 200 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 355.00 | | 100 355.00 | 100 355.00 |
BZ Autres créances | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
CF Disponibilités | 143 197.00 | | 143 197.00 | 143 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 998.00 | | 516 998.00 | 516 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 723.00 | 201 125.00 | 3 319 597.00 | 3 520 723.00 |
CU Autres participations | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 191.00 | 1 161 032.00 | | 1 332 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 400.00 | 209 158.00 | | 194 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 590.00 | 1 480 191.00 | | 1 636 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 487.00 | 1 404 284.00 | | 1 262 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 348.00 | 34 308.00 | | 32 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 961.00 | 304 186.00 | | 314 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 211.00 | 83 473.00 | | 73 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 007.00 | 1 826 252.00 | | 1 683 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 597.00 | 3 306 442.00 | | 3 319 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 710.00 | 575 969.00 | | 590 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 039.00 | | 2 164.00 | 3 009 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 479.00 | 3 003 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | 292 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 707.00 | | 2 164.00 | 297 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 263.00 | 25 341.00 | 7 479.00 | 183 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 263.00 | 25 341.00 | 7 479.00 | 183 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 961.00 | 314 961.00 | | 314 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
UX Autres créances clients | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 159.00 | 156 862.00 | 638 303.00 | 1 249 159.00 |
VI Groupe et associés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 226.00 | | | 153 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 985.00 | 172 985.00 | | 172 985.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 007.00 | 590 710.00 | 638 303.00 | 1 683 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 3 828.00 | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 940.00 | 21 298.00 | | 18 940.00 |
ST Autres comptes | 60 494.00 | 57 523.00 | | 60 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 141.00 | 38 666.00 | | 36 141.00 |
YT Sous‐traitance | 17 029.00 | 18 931.00 | | 17 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 673.00 | 5 164.00 | | 5 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 423.00 | 8 992.00 | | 9 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 735.00 | 178 208.00 | | 174 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 049.00 | 141 600.00 | | 137 049.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 603.00 | 136 418.00 | | 132 603.00 |