| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 934.00 | 62 460.00 | 474.00 | 62 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 889.00 | 213 509.00 | 29 381.00 | 242 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 560.00 | 277 313.00 | 2 742 246.00 | 3 019 560.00 |
BT Marchandises | 210 680.00 | 2 326.00 | 208 353.00 | 210 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 453.00 | | 134 453.00 | 134 453.00 |
BZ Autres créances | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CF Disponibilités | 362 496.00 | | 362 496.00 | 362 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 899.00 | 2 326.00 | 742 573.00 | 744 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 459.00 | 279 640.00 | 3 484 819.00 | 3 764 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 715.00 | 1 624 714.00 | | 1 700 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 488.00 | 161 001.00 | | 260 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 203.00 | 1 895 715.00 | | 2 071 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 080.00 | 933 013.00 | | 932 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 353.00 | 13 406.00 | | 45 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 309.00 | 261 825.00 | | 360 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 735.00 | 92 988.00 | | 75 735.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 616.00 | 1 301 232.00 | | 1 413 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 819.00 | 3 196 947.00 | | 3 484 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5.00 | 533 912.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010 661.00 | | 3 010 661.00 | 3 010 661.00 |
FG Production vendue services | 476 214.00 | | 476 214.00 | 476 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 875.00 | | 3 486 875.00 | 3 486 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | 1 136.00 | | 113.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -6.00 | | | -6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 139.00 | 55 659.00 | | 94 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 538.00 | 3 244 606.00 | | 3 510 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 051.00 | 3 083 605.00 | | 3 250 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 488.00 | 161 001.00 | | 260 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 553.00 | | 2 592.00 | 3 018 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 3 019 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 305 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701 344.00 | | | 2 701 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 466.00 | | 1 942.00 | 305 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | 650.00 | 11 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 905.00 | 25 994.00 | 1 585.00 | 252 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 561.00 | 25 994.00 | 1 585.00 | 251 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 326.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 309.00 | 360 309.00 | | 360 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 134 453.00 | 134 453.00 | | 134 453.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 000.00 | 46 149.00 | 319 659.00 | 932 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 715.00 | | | 931 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 616.00 | 527 765.00 | 319 659.00 | 1 413 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 3 006.00 | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 562.00 | 18 534.00 | | 22 562.00 |
ST Autres comptes | 62 549.00 | 55 655.00 | | 62 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 159.00 | 37 901.00 | | 40 159.00 |
YT Sous‐traitance | 26 495.00 | 20 557.00 | | 26 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 795.00 | 5 681.00 | | 3 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 110.00 | 8 687.00 | | 8 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 944.00 | 166 151.00 | | 185 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 120.00 | 129 166.00 | | 151 120.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 765.00 | 132 647.00 | | 151 765.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |