| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 887.00 | | 1 358 887.00 | 1 358 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 823.00 | | 1 463 823.00 | 1 463 823.00 |
CU Autres participations | 1 309 498.00 | | 1 309 498.00 | 1 309 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 330.00 | 347 938.00 | | 380 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 631.00 | 32 391.00 | | 108 631.00 |
DK Provisions réglementées | 19 028.00 | 15 873.00 | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 513 489.00 | 401 703.00 | | 513 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 250.00 | 785 194.00 | | 691 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 523.00 | 221 523.00 | | 251 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 3 098.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319.00 | 4 803.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 334.00 | 1 014 619.00 | | 950 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 823.00 | 1 416 322.00 | | 1 463 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 347.00 | 325 757.00 | | 405 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 570.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 155.00 | 4 444.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 4 444.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | -4 444.00 | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 368.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 157.00 | 334 426.00 | | 409 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 526.00 | 302 035.00 | | 300 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 631.00 | 32 391.00 | | 108 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 572.00 | | | 1 362 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 206.00 | | | 1 360 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 873.00 | 3 155.00 | | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873.00 | 3 155.00 | | 15 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 523.00 | 251 523.00 | | 251 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 250.00 | 146 263.00 | 414 885.00 | 691 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 637.00 | 613.00 | 47 024.00 | 47 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 334.00 | 405 347.00 | 414 885.00 | 950 334.00 |