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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 145.00 | | 235 145.00 | 235 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 358.00 | | 1 563 358.00 | 1 563 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 523.00 | | 155 523.00 | 155 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 881.00 | | 1 718 881.00 | 1 718 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 895.00 | | | 250 895.00 |
CU Autres participations | 1 310 098.00 | | 1 310 098.00 | 1 310 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 277.00 | 61 181.00 | | 106 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 330.00 | 145 096.00 | | 344 330.00 |
DK Provisions réglementées | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 625.00 | 1 232 295.00 | | 1 476 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 769.00 | 278 878.00 | | 180 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 954.00 | 47 954.00 | | 27 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 2 540.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 405.00 | 68 723.00 | | 30 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 257.00 | 398 095.00 | | 242 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 881.00 | 1 630 389.00 | | 1 718 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 910.00 | 217 839.00 | | 128 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 355.00 | | 325 355.00 | 325 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 355.00 | | 325 355.00 | 325 355.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 411.00 | 460 865.00 | | 667 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 081.00 | 315 769.00 | | 323 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 330.00 | 145 096.00 | | 344 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 303.00 | | 194 744.00 | 1 371 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 1 560 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 1 563 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 937.00 | | 194 744.00 | 1 368 937.00 |