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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 303.00 | | 1 371 303.00 | 1 371 303.00 |
BZ Autres créances | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CF Disponibilités | 229 144.00 | | 229 144.00 | 229 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 087.00 | | 259 087.00 | 259 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 389.00 | | 1 630 389.00 | 1 630 389.00 |
CU Autres participations | 1 310 098.00 | | 1 310 098.00 | 1 310 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 181.00 | 854 407.00 | | 61 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 096.00 | 201 774.00 | | 145 096.00 |
DK Provisions réglementées | 25 518.00 | 24 858.00 | | 25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 295.00 | 1 086 539.00 | | 1 232 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 878.00 | 350 311.00 | | 278 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 954.00 | 153 554.00 | | 47 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 516.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 723.00 | 23 969.00 | | 68 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 095.00 | 530 351.00 | | 398 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 389.00 | 1 616 890.00 | | 1 630 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 839.00 | 244 847.00 | | 217 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 1.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 1 944.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -1 944.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 865.00 | 501 150.00 | | 460 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 769.00 | 299 376.00 | | 315 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 096.00 | 201 774.00 | | 145 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 806.00 | | | 1 504 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 503.00 | 1 368 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 503.00 | 1 371 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 440.00 | | | 1 502 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 858.00 | 660.00 | | 24 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 858.00 | 660.00 | | 24 858.00 |
UG ‐ Financières | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 878.00 | 98 622.00 | 180 256.00 | 278 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 783.00 | 29 943.00 | 58 840.00 | 88 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 095.00 | 217 839.00 | 180 256.00 | 398 095.00 |