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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 525.00 | | 1 367 525.00 | 1 367 525.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 305.00 | | 1 483 305.00 | 1 483 305.00 |
CU Autres participations | 1 310 098.00 | | 1 310 098.00 | 1 310 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 488 961.00 | 380 330.00 | | 488 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 998.00 | 108 631.00 | | 136 998.00 |
DK Provisions réglementées | 20 972.00 | 19 028.00 | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | 652 431.00 | 513 489.00 | | 652 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 791.00 | 691 250.00 | | 546 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 564.00 | 251 523.00 | | 276 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 243.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 301.00 | 5 319.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 874.00 | 950 334.00 | | 830 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 305.00 | 1 463 823.00 | | 1 483 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 285.00 | 405 347.00 | | 409 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 564.00 | | | 276 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 944.00 | 3 155.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 3 155.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -3 155.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 489.00 | 409 157.00 | | 444 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 492.00 | 300 526.00 | | 307 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 998.00 | 108 631.00 | | 136 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 887.00 | | | 1 358 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 521.00 | | | 1 356 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 028.00 | 1 944.00 | | 19 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 028.00 | 1 944.00 | | 19 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 574.00 | 211 574.00 | | 211 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 791.00 | 125 201.00 | 342 648.00 | 546 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 304.00 | 1 242.00 | 55 062.00 | 56 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 875.00 | 409 285.00 | 342 648.00 | 830 875.00 |