| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 168.00 | | 1 436 168.00 | 1 436 168.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 778.00 | | 1 486 778.00 | 1 486 778.00 |
CU Autres participations | 1 310 098.00 | | 1 310 098.00 | 1 310 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 625 959.00 | 488 961.00 | | 625 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 448.00 | 136 998.00 | | 228 448.00 |
DK Provisions réglementées | 22 914.00 | 20 972.00 | | 22 914.00 |
DL TOTAL (I) | 882 821.00 | 652 431.00 | | 882 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 950.00 | 546 791.00 | | 422 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 554.00 | 276 564.00 | | 171 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 219.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 112.00 | 5 301.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 957.00 | 830 874.00 | | 603 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 778.00 | 1 483 305.00 | | 1 486 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 917.00 | 409 285.00 | | 278 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 942.00 | 1 944.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 1 944.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | -1 944.00 | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 144.00 | 444 489.00 | | 531 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 696.00 | 307 492.00 | | 302 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 448.00 | 136 998.00 | | 228 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 525.00 | | 68 643.00 | 1 367 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 159.00 | | 68 643.00 | 1 365 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 972.00 | 1 942.00 | | 20 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 972.00 | 1 942.00 | | 20 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 554.00 | 171 554.00 | | 171 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 950.00 | 97 911.00 | 282 151.00 | 422 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 095.00 | 390.00 | 123 705.00 | 124 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 957.00 | 278 917.00 | 282 151.00 | 603 957.00 |