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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 674.00 | 80 845.00 | 4 829.00 | 85 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 245 197.00 | | 2 245 197.00 | 2 245 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 375.00 | 146 424.00 | 3 375 951.00 | 3 522 375.00 |
BZ Autres créances | 3 617 464.00 | | 3 617 464.00 | 3 617 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 652.00 | | 329 652.00 | 329 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 248.00 | | 3 949 248.00 | 3 949 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 623.00 | 146 424.00 | 7 325 199.00 | 7 471 623.00 |
CU Autres participations | 1 124 926.00 | | 1 124 926.00 | 1 124 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 40 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 338.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 290 337.00 | 6 579 636.00 | | 4 290 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 876.00 | 170 363.00 | | 97 876.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 153.00 | 6 906 276.00 | | 7 004 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 155.00 | 338 113.00 | | 301 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 070.00 | | 6 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 293.00 | 23 479.00 | | 13 293.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 046.00 | 367 988.00 | | 321 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 199.00 | 7 274 265.00 | | 7 325 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 046.00 | 367 988.00 | | 321 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 036.00 | -106 704.00 | | -57 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 056.00 | 157 896.00 | | 123 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 179.00 | -12 467.00 | | 25 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 876.00 | 170 363.00 | | 97 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 375.00 | | | 3 522 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 522 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 253.00 | | | 151 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371 122.00 | | | 3 371 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 566.00 | 1 858.00 | | 144 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 566.00 | 1 858.00 | | 144 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 183.00 | 155 183.00 | | 155 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 245 197.00 | | | 2 245 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 556 935.00 | | | 3 556 935.00 |
VI Groupe et associés | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865 792.00 | 3 619 595.00 | 2 246 197.00 | 5 865 792.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 046.00 | 321 046.00 | | 321 046.00 |