| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 49 146.00 | 2 280.00 | 51 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 898.00 | | 779 898.00 | 779 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 498.00 | 114 726.00 | 2 989 773.00 | 3 104 498.00 |
BZ Autres créances | 4 086 130.00 | | 4 086 130.00 | 4 086 130.00 |
CF Disponibilités | 310 328.00 | | 310 328.00 | 310 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 396 457.00 | | 4 396 457.00 | 4 396 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 956.00 | 114 726.00 | 7 386 230.00 | 7 500 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779 898.00 | | | 779 898.00 |
CU Autres participations | 2 206 595.00 | | 2 206 595.00 | 2 206 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 360 219.00 | | | 4 360 219.00 |
DH Report à nouveau | | 4 260 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 228.00 | 100 005.00 | | 96 228.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 386.00 | 6 976 158.00 | | 7 072 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 016.00 | 296 298.00 | | 296 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 5 682.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 836.00 | 3 343.00 | | 16 836.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 844.00 | 305 649.00 | | 313 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 230.00 | 7 281 808.00 | | 7 386 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 844.00 | 305 649.00 | | 313 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 262.00 | 15 520.00 | | 27 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 590.00 | -54 104.00 | | -49 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 998.00 | 119 486.00 | | 163 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 770.00 | 19 480.00 | | 67 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 228.00 | 100 005.00 | | 96 228.00 |