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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 50 932.00 | 1 068.00 | 52 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 316.00 | | 820 316.00 | 820 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 490.00 | 116 511.00 | 3 028 979.00 | 3 145 490.00 |
BZ Autres créances | 4 123 713.00 | | 4 123 713.00 | 4 123 713.00 |
CF Disponibilités | 637 972.00 | | 637 972.00 | 637 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 214.00 | | 4 762 214.00 | 4 762 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 704.00 | 116 511.00 | 7 791 193.00 | 7 907 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821 316.00 | | | 821 316.00 |
CU Autres participations | 2 206 595.00 | | 2 206 595.00 | 2 206 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 657.00 | 15 518.00 | | 19 657.00 |
DG Autres réserves | 4 657 700.00 | 4 579 069.00 | | 4 657 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 944.00 | 82 770.00 | | 140 944.00 |
DL TOTAL (I) | 7 430 240.00 | 7 289 296.00 | | 7 430 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 460.00 | 352 416.00 | | 320 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 707.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 454.00 | 35 963.00 | | 39 454.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 953.00 | 389 412.00 | | 360 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 193.00 | 7 678 707.00 | | 7 791 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 953.00 | 389 412.00 | | 360 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 425.00 | 25 046.00 | | 26 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 992.00 | -27 192.00 | | -85 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 431.00 | 164 265.00 | | 165 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 487.00 | 81 495.00 | | 24 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 944.00 | 82 770.00 | | 140 944.00 |