| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 50 314.00 | 1 686.00 | 52 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 336.00 | | 898 336.00 | 898 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 511.00 | 115 893.00 | 3 107 617.00 | 3 223 511.00 |
BZ Autres créances | 3 990 586.00 | | 3 990 586.00 | 3 990 586.00 |
CF Disponibilités | 580 022.00 | | 580 022.00 | 580 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 090.00 | | 4 571 090.00 | 4 571 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 601.00 | 115 893.00 | 7 678 707.00 | 7 794 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 898 336.00 | | | 898 336.00 |
CU Autres participations | 2 206 595.00 | | 2 206 595.00 | 2 206 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 518.00 | 8 811.00 | | 15 518.00 |
DG Autres réserves | 4 579 069.00 | 4 451 636.00 | | 4 579 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 770.00 | 134 140.00 | | 82 770.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 296.00 | 7 206 526.00 | | 7 289 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 416.00 | 339 472.00 | | 352 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 442.00 | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 963.00 | 11 119.00 | | 35 963.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 412.00 | 351 360.00 | | 389 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 707.00 | 7 557 886.00 | | 7 678 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 412.00 | 351 360.00 | | 389 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 534.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 046.00 | 28 775.00 | | 25 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 192.00 | -69 561.00 | | -27 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 265.00 | 173 565.00 | | 164 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 495.00 | 39 425.00 | | 81 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 770.00 | 134 140.00 | | 82 770.00 |