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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 49 774.00 | 1 652.00 | 51 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 470.00 | | 747 470.00 | 747 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 070.00 | 115 353.00 | 2 956 717.00 | 3 072 070.00 |
BZ Autres créances | 4 265 124.00 | | 4 265 124.00 | 4 265 124.00 |
CF Disponibilités | 336 044.00 | | 336 044.00 | 336 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 169.00 | | 4 601 169.00 | 4 601 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 239.00 | 115 353.00 | 7 557 886.00 | 7 673 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 206 595.00 | | 2 206 595.00 | 2 206 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 4 000.00 | | 8 811.00 |
DG Autres réserves | 4 451 636.00 | 4 360 219.00 | | 4 451 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 140.00 | 96 228.00 | | 134 140.00 |
DL TOTAL (I) | 7 206 526.00 | 7 072 386.00 | | 7 206 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 472.00 | 296 016.00 | | 339 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 666.00 | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 119.00 | 16 836.00 | | 11 119.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 360.00 | 313 844.00 | | 351 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 886.00 | 7 386 230.00 | | 7 557 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 360.00 | 313 844.00 | | 351 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 775.00 | 27 262.00 | | 28 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 561.00 | -49 590.00 | | -69 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 565.00 | 163 998.00 | | 173 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 425.00 | 67 770.00 | | 39 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 140.00 | 96 228.00 | | 134 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 498.00 | | | 3 104 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 493.00 | | | 2 987 493.00 |