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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 769.00 | 16 068.00 | 38 701.00 | 54 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 807.00 | 28 358.00 | 98 449.00 | 126 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
BZ Autres créances | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 780.00 | | 328 780.00 | 328 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 068.00 | | 766 068.00 | 766 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 875.00 | 28 358.00 | 864 517.00 | 892 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 404.00 | 330 745.00 | | 357 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 955.00 | 26 659.00 | | 46 955.00 |
DL TOTAL (I) | 470 359.00 | 423 404.00 | | 470 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 370.00 | 147 289.00 | | 193 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 365.00 | 82 017.00 | | 173 365.00 |
EA Autres dettes | 9 870.00 | 23 757.00 | | 9 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 067.00 | 14 941.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 158.00 | 268 004.00 | | 394 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 517.00 | 691 408.00 | | 864 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 546.00 | 187 424.00 | 1 969 970.00 | 1 782 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 546.00 | 187 424.00 | 1 969 970.00 | 1 782 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 499.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 20 368.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -20 368.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 729.00 | 12 187.00 | | 20 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 545.00 | 1 711 322.00 | | 1 990 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 590.00 | 1 684 663.00 | | 1 943 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 955.00 | 26 659.00 | | 46 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 143.00 | | 18 921.00 | 119 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 490.00 | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 258.00 | 126 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 54 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 616.00 | | 18 921.00 | 37 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 425.00 | 4 933.00 | | 23 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 688.00 | 602.00 | | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 737.00 | 4 331.00 | | 11 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 370.00 | 193 370.00 | | 193 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
VB T. V. A. | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VP Divers | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 916.00 | 425 096.00 | 11 820.00 | 436 916.00 |
VW T.V.A. | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 671.00 | 382 671.00 | | 382 671.00 |