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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 581.00 | 32 978.00 | 24 604.00 | 57 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 619.00 | 45 268.00 | 84 351.00 | 129 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 293.00 | | 513 293.00 | 513 293.00 |
BZ Autres créances | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
CF Disponibilités | 264 328.00 | | 264 328.00 | 264 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 254.00 | | 938 254.00 | 938 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 873.00 | 45 268.00 | 1 022 605.00 | 1 067 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 963.00 | | | 477 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 580 008.00 | | | 580 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 727.00 | | | 221 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 597.00 | | | 442 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 605.00 | | | 1 022 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 597.00 | | | 442 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 665.00 | 110 877.00 | 2 383 542.00 | 2 272 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 665.00 | 110 877.00 | 2 383 542.00 | 2 272 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 193.00 | | | 2 403 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 147.00 | | | 2 367 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 200.00 | | 1 419.00 | 128 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 162.00 | | 1 419.00 | 56 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 651.00 | 8 617.00 | | 36 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | 8 617.00 | | 24 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 727.00 | 221 727.00 | | 221 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 513 293.00 | 513 293.00 | | 513 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VB T. V. A. | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 171.00 | 650 351.00 | 11 820.00 | 662 171.00 |
VW T.V.A. | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 997.00 | 441 997.00 | | 441 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
ST Autres comptes | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510 252.00 | | | 1 510 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 072.00 | | | 446 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 971.00 | | | 362 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 772.00 | | | 1 700 772.00 |