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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 974.00 | 38 970.00 | 20 004.00 | 58 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 161.00 | 45 410.00 | 79 751.00 | 125 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
BZ Autres créances | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
CF Disponibilités | 718 097.00 | | 718 097.00 | 718 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 933.00 | | 934 933.00 | 934 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 095.00 | 45 410.00 | 1 014 685.00 | 1 060 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 008.00 | 477 963.00 | | 378 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 802.00 | 36 046.00 | | -107 802.00 |
DL TOTAL (I) | 336 206.00 | 580 008.00 | | 336 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 292.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | 600.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 251.00 | 221 727.00 | | 155 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 345.00 | 214 958.00 | | 120 345.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 5 020.00 | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 479.00 | 442 597.00 | | 678 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 685.00 | 1 022 605.00 | | 1 014 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 003.00 | | 1 781 003.00 | 1 781 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 003.00 | | 1 781 003.00 | 1 781 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -49.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 463.00 | 13 976.00 | | -9 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 164.00 | 2 403 193.00 | | 1 805 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 966.00 | 2 367 147.00 | | 1 912 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 802.00 | 36 046.00 | | -107 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 619.00 | 1 393.00 | | 129 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 125 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 850.00 | 54 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 581.00 | 1 393.00 | | 57 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 268.00 | 5 992.00 | 5 850.00 | 45 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | 5 850.00 | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | 5 992.00 | | 32 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 251.00 | 155 251.00 | | 155 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 318.00 | 188 498.00 | 11 820.00 | 200 318.00 |
VW T.V.A. | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 203.00 | 675 203.00 | | 675 203.00 |