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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 396.00 | 47 241.00 | 11 155.00 | 58 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 584.00 | 53 681.00 | 70 903.00 | 124 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 709.00 | | 449 709.00 | 449 709.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CF Disponibilités | 733 173.00 | | 733 173.00 | 733 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 480.00 | | 1 274 480.00 | 1 274 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 064.00 | 53 681.00 | 1 345 383.00 | 1 399 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 348.00 | 270 206.00 | | 201 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 533.00 | -68 857.00 | | 181 533.00 |
DL TOTAL (I) | 448 881.00 | 267 348.00 | | 448 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 926.00 | 300 000.00 | | 293 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 079.00 | 91 540.00 | | 194 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 409.00 | 139 964.00 | | 351 409.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | 9 257.00 | | 11 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 975.00 | 23 564.00 | | 45 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 501.00 | 564 959.00 | | 896 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 383.00 | 832 308.00 | | 1 345 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 924.00 | 270 491.00 | | 676 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 151.00 | 2 402 546.00 | 2 450 698.00 | 48 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 151.00 | 2 402 546.00 | 2 450 698.00 | 48 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 19 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 018.00 | 924 332.00 | | 2 589 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 484.00 | 993 190.00 | | 2 407 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 533.00 | -68 857.00 | | 181 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 124 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 58 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 147.00 | 4 964.00 | 1 430.00 | 50 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 147.00 | 4 964.00 | 1 430.00 | 50 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 079.00 | 194 079.00 | | 194 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 449 709.00 | 449 709.00 | | 449 709.00 |
VB T. V. A. | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 927.00 | 74 349.00 | 219 577.00 | 293 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 645.00 | 512 915.00 | 19 731.00 | 532 645.00 |
VW T.V.A. | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 502.00 | 676 924.00 | 219 577.00 | 896 502.00 |