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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 827.00 | 43 707.00 | 16 120.00 | 59 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 014.00 | 50 147.00 | 75 868.00 | 126 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BZ Autres créances | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
CF Disponibilités | 586 937.00 | | 586 937.00 | 586 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 441.00 | | 756 441.00 | 756 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 455.00 | 50 147.00 | 832 308.00 | 882 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 206.00 | | | 270 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 858.00 | | | -68 858.00 |
DL TOTAL (I) | 267 348.00 | | | 267 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 960.00 | | | 564 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 308.00 | | | 832 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 491.00 | | | 270 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 080.00 | 975.00 | 703 055.00 | 702 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 080.00 | 975.00 | 703 055.00 | 702 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 14 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 333.00 | | | 924 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 190.00 | | | 993 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 858.00 | | | -68 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 161.00 | | 2 391.00 | 125 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 126 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 59 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 974.00 | | 2 391.00 | 58 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 410.00 | 6 275.00 | 1 539.00 | 45 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 970.00 | 6 275.00 | 1 539.00 | 38 970.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 6 165.00 | 293 835.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VP Divers | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 839.00 | 139 019.00 | 11 820.00 | 150 839.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 326.00 | 270 491.00 | 293 835.00 | 564 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
ST Autres comptes | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
YT Sous‐traitance | 401 655.00 | | | 401 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 004.00 | | | 572 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |