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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AP Constructions | | | 15 322.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 918.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 236 198.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 622.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 513 605.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 258 017.00 | | | 258 017.00 |
DH Report à nouveau | | 254 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 362.00 | 13 174.00 | | 27 362.00 |
DL TOTAL (I) | 318 649.00 | 301 287.00 | | 318 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 332.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 601.00 | 37 834.00 | | 48 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 135.00 | 124 951.00 | | 137 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 956.00 | 163 117.00 | | 194 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 605.00 | 464 404.00 | | 513 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 144 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 224.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 867.00 | 3 213.00 | | 23 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 867.00 | 3 213.00 | | 23 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196.00 | 1 105.00 | | 25 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196.00 | 1 105.00 | | 25 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | 2 108.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 668.00 | 1 171 387.00 | | 1 197 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 305.00 | 1 158 213.00 | | 1 170 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 362.00 | 13 174.00 | | 27 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 341.00 | | 29 219.00 | 174 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 527.00 | | 29 219.00 | 173 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 099.00 | 27 224.00 | | 126 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 285.00 | 27 224.00 | | 125 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 236 198.00 | | | 236 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 007.00 | 3 215.00 | 5 792.00 | 9 007.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 725.00 | 343 725.00 | | 343 725.00 |
VW T.V.A. | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 956.00 | 189 164.00 | 5 792.00 | 194 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 900.00 | 16 476.00 | | 23 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 839.00 | 4 148.00 | | 3 839.00 |
ST Autres comptes | 435 548.00 | 459 155.00 | | 435 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 875.00 | 14 552.00 | | 14 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 10 167.00 | 10 573.00 | | 10 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 642.00 | 61 384.00 | | 79 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 988.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 987.00 | 17 464.00 | | 24 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 855.00 | 224 689.00 | | 259 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 841.00 | 88 501.00 | | 95 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 071.00 | 549 811.00 | | 544 071.00 |