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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 358.00 | 66 002.00 | 356.00 | 66 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 554.00 | 1 642.00 | 4 912.00 | 6 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 397.00 | 150 511.00 | 37 886.00 | 188 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 861.00 | 220 027.00 | 49 834.00 | 269 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 583.00 | | 253 583.00 | 253 583.00 |
BZ Autres créances | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CF Disponibilités | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 396.00 | | 478 396.00 | 478 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 258.00 | 220 027.00 | 528 231.00 | 748 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | 286 556.00 | 273 594.00 | | 286 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288.00 | 27 963.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 324 114.00 | 334 827.00 | | 324 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 684.00 | 11 521.00 | | 21 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 877.00 | 29 587.00 | | 41 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 555.00 | 109 306.00 | | 140 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 116.00 | 150 414.00 | | 204 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 231.00 | 485 241.00 | | 528 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 116.00 | 150 414.00 | | 204 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 754.00 | | 1 174 754.00 | 1 174 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 754.00 | | 1 174 754.00 | 1 174 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 110.00 | 16 210.00 | | 34 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 18 150.00 | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 341.00 | 37 150.00 | | 21 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 518.00 | 9 716.00 | | 19 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 518.00 | 12 566.00 | | 19 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | 24 584.00 | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 5 125.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 747.00 | 1 195 388.00 | | 1 231 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 460.00 | 1 167 425.00 | | 1 227 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288.00 | 27 963.00 | | 4 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 413.00 | | 20 511.00 | 252 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 268 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 260 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 860.00 | | 20 511.00 | 243 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 259.00 | 16 976.00 | 4 208.00 | 207 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 480.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 867.00 | 16 496.00 | 4 208.00 | 205 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 253 583.00 | 253 583.00 | | 253 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 326.00 | 331 326.00 | | 331 326.00 |
VW T.V.A. | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 116.00 | 204 116.00 | | 204 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 876.00 | 20 207.00 | | 22 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | 4 276.00 | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 537 113.00 | 497 992.00 | | 537 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 744.00 | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 342 567.00 | 204 085.00 | | 342 567.00 |
YT Sous‐traitance | 14 336.00 | 12 633.00 | | 14 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 202.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 1 098.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 626.00 | 21 305.00 | | 23 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 916.00 | 234 030.00 | | 240 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 200.00 | 96 976.00 | | 93 200.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 999.00 | 529 846.00 | | 569 999.00 |