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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 358.00 | 56 987.00 | 9 372.00 | 66 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 419.00 | 119 329.00 | 39 090.00 | 158 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 825.00 | 178 683.00 | 55 142.00 | 233 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 236.00 | | 220 236.00 | 220 236.00 |
BZ Autres créances | 94 604.00 | | 94 604.00 | 94 604.00 |
CF Disponibilités | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 381.00 | | 424 381.00 | 424 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 207.00 | 178 683.00 | 479 523.00 | 658 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | 266 956.00 | 258 017.00 | | 266 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 682.00 | 27 362.00 | | 16 682.00 |
DL TOTAL (I) | 316 908.00 | 318 649.00 | | 316 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791.00 | 9 007.00 | | 5 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 213.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 905.00 | 48 601.00 | | 37 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 789.00 | 137 135.00 | | 118 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 615.00 | 194 956.00 | | 162 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 523.00 | 513 605.00 | | 479 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 615.00 | 189 164.00 | | 162 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 158.00 | | 1 259 158.00 | 1 259 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 158.00 | | 1 259 158.00 | 1 259 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 361.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 319.00 | 29 291.00 | | 43 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 397.00 | 23 867.00 | | 7 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397.00 | 23 867.00 | | 7 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 092.00 | 25 196.00 | | 9 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 092.00 | 25 196.00 | | 9 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -1 328.00 | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 433.00 | 1 197 666.00 | | 1 312 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 751.00 | 1 170 305.00 | | 1 295 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 682.00 | 27 362.00 | | 16 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 560.00 | | 30 264.00 | 203 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 4 573.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 746.00 | | 23 585.00 | 202 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 323.00 | 25 361.00 | | 153 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 509.00 | 25 361.00 | | 152 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 220 236.00 | | | 220 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 544.00 | 332 544.00 | | 332 544.00 |
VW T.V.A. | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 615.00 | 162 615.00 | | 162 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 401.00 | 23 900.00 | | 15 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | 3 839.00 | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 514 076.00 | 435 548.00 | | 514 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 875.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 10 933.00 | 10 167.00 | | 10 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 963.00 | 79 642.00 | | 83 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 087.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 432.00 | 24 987.00 | | 16 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 253.00 | 259 855.00 | | 251 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 764.00 | 95 841.00 | | 105 764.00 |
ZE Dividendes | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 101.00 | 544 071.00 | | 628 101.00 |