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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 382.00 | 480.00 | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 356.00 | 65 329.00 | 1 029.00 | 66 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 948.00 | 138 984.00 | 36 964.00 | 175 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 413.00 | 207 259.00 | 45 154.00 | 252 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 049.00 | 210.00 | 163 839.00 | 164 049.00 |
BZ Autres créances | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CF Disponibilités | 188 933.00 | | 188 933.00 | 188 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 297.00 | 210.00 | 440 087.00 | 440 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 710.00 | 207 469.00 | 485 241.00 | 692 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | 273 594.00 | 262 257.00 | | 273 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 963.00 | 26 337.00 | | 27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 334 827.00 | 321 864.00 | | 334 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 521.00 | 11 205.00 | | 11 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | 30 207.00 | | 29 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 306.00 | 99 085.00 | | 109 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 414.00 | 140 497.00 | | 150 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 241.00 | 462 362.00 | | 485 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 497.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 017.00 | | 1 142 017.00 | 1 142 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 017.00 | | 1 142 017.00 | 1 142 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 150.00 | 1 880.00 | | 18 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 6 667.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 150.00 | 8 547.00 | | 37 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 716.00 | 351.00 | | 9 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 566.00 | 351.00 | | 12 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 584.00 | 8 196.00 | | 24 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 388.00 | 1 189 758.00 | | 1 195 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 425.00 | 1 163 421.00 | | 1 167 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 963.00 | 26 337.00 | | 27 963.00 |