| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 1 582.00 | 1 104.00 | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 358.00 | 64 656.00 | 1 702.00 | 66 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 189.00 | 149 454.00 | 34 735.00 | 184 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 467.00 | 217 246.00 | 44 221.00 | 261 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 298.00 | | 180 298.00 | 180 298.00 |
BZ Autres créances | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
CF Disponibilités | 126 927.00 | | 126 927.00 | 126 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 140.00 | | 418 140.00 | 418 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 607.00 | 217 246.00 | 462 362.00 | 679 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | 262 257.00 | 270 638.00 | | 262 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | 4 620.00 | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 321 864.00 | 308 528.00 | | 321 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 205.00 | 3 504.00 | | 11 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 48 254.00 | | 30 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 085.00 | 117 560.00 | | 99 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 497.00 | 171 826.00 | | 140 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 362.00 | 480 353.00 | | 462 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 497.00 | 171 826.00 | | 140 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 359.00 | | 1 116 359.00 | 1 116 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 359.00 | | 1 116 359.00 | 1 116 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 774.00 | 59 089.00 | | 61 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 2 299.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 14 000.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547.00 | 16 299.00 | | 8 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 3 340.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 3 340.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 196.00 | 12 959.00 | | 8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 758.00 | 1 253 067.00 | | 1 189 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 421.00 | 1 248 448.00 | | 1 163 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 337.00 | 4 620.00 | | 26 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 504.00 | | 10 518.00 | 257 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 261 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 252 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 138.00 | | 10 518.00 | 248 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 440.00 | 25 361.00 | 6 555.00 | 198 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 624.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 482.00 | 24 737.00 | 6 555.00 | 197 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 313.00 | 261 313.00 | | 261 313.00 |
VW T.V.A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 542.00 | 18 952.00 | | 12 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | 6 834.00 | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 480 214.00 | 543 134.00 | | 480 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 11 202.00 | 10 847.00 | | 11 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 359.00 | 44 410.00 | | 23 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 042.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 591.00 | 19 994.00 | | 13 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 167.00 | 241 508.00 | | 225 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 240.00 | 99 573.00 | | 85 240.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 604.00 | 619 626.00 | | 535 604.00 |