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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 577.00 | 26 478.00 | 1 100.00 | 27 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 312.00 | 213 416.00 | 1 896.00 | 215 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 202.00 | 242 042.00 | 146 160.00 | 388 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BN En cours de production de biens | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 265.00 | 2 910.00 | 92 355.00 | 95 265.00 |
BZ Autres créances | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CF Disponibilités | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 917.00 | 2 910.00 | 354 007.00 | 356 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 118.00 | 244 952.00 | 500 167.00 | 745 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 194 040.00 | | | 194 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
DL TOTAL (I) | 395 147.00 | | | 395 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 167.00 | | | 500 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 283.00 | | 919.00 | 387 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 970.00 | | 919.00 | 241 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VC Groupe et associés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 007.00 | 134 280.00 | 3 727.00 | 138 007.00 |