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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 733.00 | 183 165.00 | 10 567.00 | 193 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 402.00 | 211 670.00 | 153 732.00 | 365 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
BP En cours de production de services | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 936.00 | 12 404.00 | 69 532.00 | 81 936.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 188 059.00 | | 188 059.00 | 188 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 013.00 | 12 404.00 | 342 609.00 | 355 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 415.00 | 224 075.00 | 496 341.00 | 720 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 159 799.00 | | | 159 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 353 679.00 | | | 353 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
EA Autres dettes | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 661.00 | | | 142 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 341.00 | | | 496 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 661.00 | | | 142 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 402.00 | | | 365 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 090.00 | | | 220 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 775.00 | 2 896.00 | | 208 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 627.00 | 2 896.00 | | 206 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 778.00 | 1 626.00 | | 10 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 778.00 | 1 626.00 | | 10 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 778.00 | 1 626.00 | | 10 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VC Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 443.00 | 108 716.00 | 3 727.00 | 112 443.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 661.00 | 142 661.00 | | 142 661.00 |