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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 078.00 | 192 913.00 | 21 165.00 | 214 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 747.00 | 221 418.00 | 164 329.00 | 385 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 072.00 | 3 595.00 | 84 477.00 | 88 072.00 |
BZ Autres créances | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
CF Disponibilités | 161 103.00 | | 161 103.00 | 161 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 276.00 | 3 595.00 | 368 681.00 | 372 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 023.00 | 225 013.00 | 533 010.00 | 758 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
DL TOTAL (I) | 402 997.00 | | | 402 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 014.00 | | | 130 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 010.00 | | | 533 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 686 509.00 | | 686 509.00 | 686 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 675.00 | | 686 673.00 | 686 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 158.00 | | | 717 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 056.00 | | | 656 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 402.00 | | 14 345.00 | 371 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 090.00 | | 14 345.00 | 226 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 889.00 | 6 529.00 | | 214 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 741.00 | 6 529.00 | | 212 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 546.00 | 704.00 | 10 655.00 | 13 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 546.00 | 704.00 | 10 655.00 | 13 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 546.00 | 704.00 | 10 655.00 | 13 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 10 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VC Groupe et associés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 190.00 | 153 462.00 | 3 727.00 | 157 190.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |