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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 733.00 | 186 384.00 | 13 349.00 | 199 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 402.00 | 214 889.00 | 156 513.00 | 371 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 185.00 | 13 546.00 | 100 639.00 | 114 185.00 |
BZ Autres créances | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CF Disponibilités | 190 013.00 | | 190 013.00 | 190 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 546.00 | 13 546.00 | 371 000.00 | 384 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 948.00 | 228 435.00 | 527 513.00 | 755 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
DL TOTAL (I) | 404 545.00 | | | 404 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 513.00 | | | 527 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FG Production vendue services | 807 935.00 | | 807 935.00 | 807 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 611.00 | | 808 611.00 | 808 611.00 |
FM Production stockée | | | -17 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 753.00 | | | 809 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 756.00 | | | 703 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 402.00 | | 6 000.00 | 365 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 090.00 | | 6 000.00 | 220 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 671.00 | 3 219.00 | | 211 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 523.00 | 3 219.00 | | 209 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 404.00 | 1 142.00 | | 12 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 404.00 | 1 142.00 | | 12 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 404.00 | 1 142.00 | | 12 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VC Groupe et associés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 236.00 | 158 509.00 | 3 727.00 | 162 236.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |