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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 26 220.00 | 137.00 | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 733.00 | 180 407.00 | 13 326.00 | 193 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 402.00 | 208 774.00 | 156 628.00 | 365 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 806.00 | 10 778.00 | 70 028.00 | 80 806.00 |
BZ Autres créances | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CF Disponibilités | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 552.00 | 10 778.00 | 290 774.00 | 301 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 955.00 | 219 552.00 | 447 402.00 | 666 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 161 454.00 | | | 161 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
DL TOTAL (I) | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 402.00 | | | 447 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 792.00 | | 13 794.00 | 381 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 183.00 | 365 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 183.00 | 220 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 480.00 | | 13 794.00 | 236 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 009.00 | 949.00 | 30 183.00 | 238 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 861.00 | 949.00 | 30 183.00 | 235 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 187.00 | 1 307.00 | 716.00 | 10 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 187.00 | 1 307.00 | 716.00 | 10 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 187.00 | 1 307.00 | 716.00 | 10 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VC Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 259.00 | 117 532.00 | 3 727.00 | 121 259.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |