| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 090.00 | 28 143.00 | 135 947.00 | 164 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 10.00 | 2 280.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 357.00 | 9 067.00 | 14 290.00 | 23 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 828.00 | 37 220.00 | 164 608.00 | 201 828.00 |
BT Marchandises | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 205 632.00 | | 205 632.00 | 205 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 102.00 | | 321 102.00 | 321 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 930.00 | 37 220.00 | 485 710.00 | 522 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 828.00 | | | -209 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 971.00 | -209 828.00 | | 91 971.00 |
DL TOTAL (I) | -107 858.00 | -199 828.00 | | -107 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 650.00 | 240 036.00 | | 206 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 453.00 | 115 630.00 | | 124 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 23 110.00 | | 61 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 469.00 | 59 369.00 | | 62 469.00 |
EA Autres dettes | 138 593.00 | 128 480.00 | | 138 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 568.00 | 566 625.00 | | 593 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 710.00 | 366 797.00 | | 485 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 978.00 | 360 210.00 | | 421 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 159.00 | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 419.00 | 7 933.00 | 1 171 352.00 | 1 163 419.00 |
FG Production vendue services | 178 447.00 | | 178 447.00 | 178 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 866.00 | 7 933.00 | 1 349 800.00 | 1 341 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 095.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 40.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 40.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -40.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 896.00 | 1 329 337.00 | | 1 364 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 925.00 | 1 539 165.00 | | 1 272 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 971.00 | -209 828.00 | | 91 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 918.00 | 40 706.00 | | 34 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 755.00 | | 5 073.00 | 196 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 665.00 | | 5 073.00 | 184 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 125.00 | 16 095.00 | | 21 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | 16 095.00 | | 21 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 415.00 | 34 825.00 | 171 590.00 | 206 415.00 |
VI Groupe et associés | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
VW T.V.A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 568.00 | 421 978.00 | 171 590.00 | 593 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 6 356.00 | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 384.00 | 30 979.00 | | 8 384.00 |
ST Autres comptes | 187 896.00 | 266 679.00 | | 187 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 965.00 | 109 824.00 | | 71 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 048.00 | 63 487.00 | | 26 048.00 |
YT Sous‐traitance | 114 276.00 | 136 003.00 | | 114 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 685.00 | 2 148.00 | | 3 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | 8 504.00 | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 576.00 | 161 221.00 | | 199 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 566.00 | 221 630.00 | | 185 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 522.00 | 543 484.00 | | 382 522.00 |